帐款管理模块对企业各项往来帐款进行综合管理，实现企业资金合理调配，提高资金利用效率及产出。

（1）依据日常的收付帐款作业，进行客户应收未收、厂商应付未付帐款统一管理，快捷、方便对帐，准确掌握企业往来帐款。

（2）信用额度控制。根据自定义额度，系统将自动超过该额度，发生预警，帮助企业降低呆帐发生几率。

（3）将收入、费用、索赔管理合为一体。

（4）多币别、多部门冲款及在收付款中直接折让交易。

（5）具有处理现销、现购、赊销、赊购及信用卡付款等帐款交易方式。

（6）自动生成各类帐款明细、统计、回收、帐龄、跟催、超限分析表。

帐款作业流程图

收入费用流程图

索赔作业流程图